Patrimônio líquido
R$ 2.272.950,29
classe
R$ 2.272.950,29
R$ 1,52
24/04/2024
R$ 500,00
1
Dias
180
29,09%
Fundo/Casca
TRACK BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
40.938.273/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TRACK BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
40.938.273/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 2.272.950,29 | R$ 1,518447 | R$ 0,00 | R$ 46.739,91 | 180 |
| 23/04/2024 | R$ 2.316.585,32 | R$ 1,516415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 22/04/2024 | R$ 2.284.357,02 | R$ 1,495318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 19/04/2024 | R$ 2.262.690,59 | R$ 1,481136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 18/04/2024 | R$ 2.284.723,08 | R$ 1,495558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 17/04/2024 | R$ 2.291.383,87 | R$ 1,499918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 16/04/2024 | R$ 2.306.541,49 | R$ 1,509840 | R$ 0,00 | R$ 3.325,98 | 184 |
| 15/04/2024 | R$ 2.315.432,33 | R$ 1,513478 | R$ 0,00 | R$ 27.406,78 | 186 |
| 12/04/2024 | R$ 2.374.032,86 | R$ 1,533629 | R$ 0,00 | R$ 40.519,06 | 187 |
| 11/04/2024 | R$ 2.454.743,71 | R$ 1,559157 | R$ 0,00 | R$ 45.127,68 | 189 |
| 10/04/2024 | R$ 2.481.762,73 | R$ 1,547863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 09/04/2024 | R$ 2.503.882,29 | R$ 1,561659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 08/04/2024 | R$ 2.501.698,99 | R$ 1,560297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 05/04/2024 | R$ 2.501.328,91 | R$ 1,560066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 04/04/2024 | R$ 2.471.984,85 | R$ 1,541764 | R$ 0,00 | R$ 15.250,92 | 192 |
| 03/04/2024 | R$ 2.521.012,41 | R$ 1,562701 | R$ 0,00 | R$ 22.337,50 | 193 |
| 02/04/2024 | R$ 2.539.534,28 | R$ 1,560357 | R$ 0,00 | R$ 125.201,26 | 194 |
| 01/04/2024 | R$ 2.682.147,80 | R$ 1,570553 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 195 |
| 28/03/2024 | R$ 2.719.311,96 | R$ 1,574702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 27/03/2024 | R$ 2.715.595,01 | R$ 1,572549 | R$ 0,00 | R$ 7.546,29 | 195 |
| 26/03/2024 | R$ 2.701.105,49 | R$ 1,559824 | R$ 0,00 | R$ 11.975,19 | 196 |
| 25/03/2024 | R$ 2.718.966,07 | R$ 1,563208 | R$ 0,00 | R$ 246,36 | 197 |