Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.124,00
14/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAV FIC FIDC
38.314.918/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SAV FIC FIDC-UNICA
38.314.918/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.123,999988 | R$ 0,00 | R$ 168.654.011,05 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 142.612.023,93 | R$ 1.116,950471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2021 | R$ 125.976.389,01 | R$ 1.103,037419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/12/2021 | R$ 125.395.450,00 | R$ 1.097,950772 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/12/2021 | R$ 100.040.951,20 | R$ 1.094,073881 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/12/2021 | R$ 98.837.924,20 | R$ 1.091,831106 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2021 | R$ 97.453.451,43 | R$ 1.087,540548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2021 | R$ 97.379.748,43 | R$ 1.086,718052 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2021 | R$ 92.114.997,55 | R$ 1.083,603630 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/11/2021 | R$ 89.895.344,41 | R$ 1.080,962372 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/11/2021 | R$ 83.846.580,34 | R$ 1.080,334064 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2021 | R$ 81.795.432,90 | R$ 1.079,658944 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/10/2021 | R$ 79.473.253,54 | R$ 1.075,299749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/10/2021 | R$ 79.372.036,31 | R$ 1.073,930246 | R$ 974.054,69 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/10/2021 | R$ 78.026.101,03 | R$ 1.068,836061 | R$ 10.689.429,42 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2021 | R$ 67.223.778,43 | R$ 1.067,044106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2021 | R$ 66.978.276,25 | R$ 1.063,147246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2021 | R$ 53.588.306,10 | R$ 1.050,751105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2021 | R$ 37.364.487,58 | R$ 1.037,902436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2021 | R$ 36.974.384,74 | R$ 1.027,066246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2021 | R$ 24.349.181,98 | R$ 1.014,549251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2021 | R$ 18.150.031,16 | R$ 1.008,335065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |