Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
10/09/2021
R$ 10.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD MED DAUERCAP FC FI MULT IE
40.994.016/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD MED DAUERCAP FC FI MULT IE
40.994.016/0001-81
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,950339 | R$ 0,00 | R$ 82.025,58 | 0 |
| 09/09/2021 | R$ 89.305,76 | R$ 1,034686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 89.443,67 | R$ 1,036284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 89.352,56 | R$ 1,035228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 89.583,08 | R$ 1,037899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 89.728,06 | R$ 1,039579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 89.745,81 | R$ 1,039784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 90.871,01 | R$ 1,052821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 91.151,62 | R$ 1,056072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 90.225,50 | R$ 1,045342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 87.051,82 | R$ 1,008572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 86.823,29 | R$ 1,005925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 87.740,66 | R$ 1,016553 | R$ 0,00 | R$ 4.625.316,15 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 4.789.794,74 | R$ 1,033105 | R$ 0,00 | R$ 27.062,21 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 4.824.534,32 | R$ 1,034751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2021 | R$ 4.849.707,95 | R$ 1,040150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2021 | R$ 4.801.743,31 | R$ 1,029863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2021 | R$ 4.737.298,59 | R$ 1,016041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2021 | R$ 4.743.089,31 | R$ 1,017283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2021 | R$ 4.722.757,73 | R$ 1,012922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2021 | R$ 4.727.004,44 | R$ 1,013833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2021 | R$ 4.704.374,26 | R$ 1,008980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |