Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTINVEST SKY LONG BIASED FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.793.306/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

17/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MULTINVEST SKY LONG BIASED FI MULT

39.793.306/0001-88

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

MULTINVEST CAPITAL

MULTINVEST SKY LONG BIASED FI MULT

39.793.306/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,982552	R$ 0,00	R$ 1.370.255,97	1
16/09/2021	R$ 1.370.255,97	R$ 0,982552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 1.368.124,88	R$ 0,981024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 1.368.190,43	R$ 0,981071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 1.370.012,29	R$ 0,982377	R$ 0,00	R$ 10.446,54	1
10/09/2021	R$ 1.379.941,00	R$ 0,982009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 1.382.489,14	R$ 0,983822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 1.386.542,35	R$ 0,986707	R$ 0,00	R$ 98.293,50	2
06/09/2021	R$ 1.494.268,44	R$ 0,992975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2021	R$ 1.490.613,52	R$ 0,990546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2021	R$ 1.486.673,85	R$ 0,987928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2021	R$ 1.498.114,25	R$ 0,995530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2021	R$ 1.493.214,29	R$ 0,992274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2021	R$ 1.495.973,15	R$ 0,994108	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2021	R$ 1.495.114,52	R$ 0,993537	R$ 0,00	R$ 3.000,00	3
26/08/2021	R$ 1.491.360,56	R$ 0,989058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2021	R$ 1.503.478,07	R$ 0,997094	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2021	R$ 1.496.445,32	R$ 0,992430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2021	R$ 1.482.687,39	R$ 0,983306	R$ 0,00	R$ 9.795,47	3
20/08/2021	R$ 1.493.279,36	R$ 0,983831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 1.479.103,27	R$ 0,974491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2021	R$ 1.477.338,86	R$ 0,973328	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.