Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
15/08/2024
R$ 1.000,00
62
Dias
0
9,11%
Fundo/Casca
UNIFINANCE SCORPII FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.649.711/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
UNIFINANCE SCORPII FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.649.711/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,950673 | R$ 0,00 | R$ 7.091.654,67 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 7.075.492,68 | R$ 0,948506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 7.056.160,25 | R$ 0,945915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 7.001.003,33 | R$ 0,938521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 7.014.639,41 | R$ 0,940349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 6.899.124,08 | R$ 0,924863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 6.812.727,83 | R$ 0,913281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 6.689.113,61 | R$ 0,896710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 6.680.600,36 | R$ 0,895569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 6.753.026,18 | R$ 0,905278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 6.758.996,03 | R$ 0,906078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 6.744.409,75 | R$ 0,904123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 6.687.232,95 | R$ 0,896458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 6.724.080,64 | R$ 0,901398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 6.777.201,74 | R$ 0,908519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 6.694.112,44 | R$ 0,897380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 6.733.966,25 | R$ 0,902723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 6.763.202,10 | R$ 0,906642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 6.824.057,49 | R$ 0,914800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 6.778.599,45 | R$ 0,908706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 6.771.747,12 | R$ 0,907788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 6.884.986,28 | R$ 0,922968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |