Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,24
20/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-10,31%
Fundo/Casca
LLANKAY FC FI MULT CRED PRIV IE
37.945.553/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LLANKAY FC FI MULT CRED PRIV IE
37.945.553/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 99,236124 | R$ 0,00 | R$ 161.208,78 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 171.414,01 | R$ 105,518211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 254.039,05 | R$ 120,067004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 254.106,30 | R$ 120,098788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 254.205,91 | R$ 120,145867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 254.240,74 | R$ 120,162329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 254.226,85 | R$ 120,155764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 254.305,45 | R$ 120,192913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 254.430,51 | R$ 120,252021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 254.547,86 | R$ 120,307484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 254.616,57 | R$ 120,339958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 254.502,81 | R$ 120,286191 | R$ 0,00 | R$ 600.986,27 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 855.522,50 | R$ 120,290890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 854.239,43 | R$ 120,110484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 855.840,66 | R$ 120,335625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 856.581,61 | R$ 120,439806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 855.013,12 | R$ 120,219268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 855.726,47 | R$ 120,319569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 856.475,96 | R$ 120,424951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 853.235,53 | R$ 119,969330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 852.955,34 | R$ 119,929934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 855.459,51 | R$ 120,282033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |