Fundos | ANBIMA Data

classe

BUTIA PLUS CRED PRIV FI RF MASTER

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.897.296/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

29/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BUTIA PLUS CRED PRIV FI RF MASTER

40.897.296/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BUTIA INVESTIMENTOS

BUTIA PLUS CRED PRIV FI RF MASTER

40.897.296/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,012065	R$ 0,00	R$ 20.200.151,36	0
28/06/2021	R$ 20.200.415,21	R$ 1,012078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 20.194.858,07	R$ 1,011800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 20.189.407,34	R$ 1,011527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 20.182.493,36	R$ 1,011180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 20.175.475,61	R$ 1,010829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 20.170.563,84	R$ 1,010583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 20.165.893,66	R$ 1,010349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 20.161.622,01	R$ 1,010135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 20.156.884,01	R$ 1,009897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 20.151.292,94	R$ 1,009617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 20.145.552,59	R$ 1,009329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 20.140.303,79	R$ 1,009066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 20.135.541,14	R$ 1,008828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 20.130.988,17	R$ 1,008600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 20.126.528,65	R$ 1,008376	R$ 0,00	R$ 9.000,00	1
07/06/2021	R$ 20.130.369,39	R$ 1,008118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 20.125.180,01	R$ 1,007858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 20.121.977,46	R$ 1,007698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 20.116.947,36	R$ 1,007446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 20.112.933,81	R$ 1,007245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 20.109.100,11	R$ 1,007053	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.