Patrimônio líquido
R$ 209.547.700,05
classe
R$ 209.547.700,05
R$ 16,10
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,12%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.547.700,05 | R$ 16,096210 | R$ 676.865,09 | R$ 402.086,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 208.954.767,93 | R$ 16,071739 | R$ 1.502.247,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 207.116.042,39 | R$ 16,045672 | R$ 398.320,13 | R$ 203.361,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 206.864.722,28 | R$ 16,041301 | R$ 676.851,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 205.933.531,14 | R$ 16,021514 | R$ 264.577,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 205.696.137,37 | R$ 16,023631 | R$ 17.256,95 | R$ 99.538,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 205.725.564,58 | R$ 16,019516 | R$ 217.840,55 | R$ 24.426,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 205.378.003,92 | R$ 16,007501 | R$ 110.469,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 205.125.548,91 | R$ 15,996429 | R$ 20.962,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 205.033.557,62 | R$ 15,990889 | R$ 1.209.863,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 203.342.567,29 | R$ 15,953142 | R$ 9.031,25 | R$ 29.528,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 203.375.661,03 | R$ 15,954131 | R$ 38.480,01 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 203.168.065,42 | R$ 15,939921 | R$ 201.910,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.999.467,43 | R$ 15,942537 | R$ 406.395,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.339.072,00 | R$ 15,922549 | R$ 1.047.903,88 | R$ 1.080.980,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 202.165.032,58 | R$ 15,906253 | R$ 449.145,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.501.492,13 | R$ 15,889347 | R$ 2.616,80 | R$ 27.560,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.755.931,16 | R$ 15,907442 | R$ 52.515,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 201.761.162,39 | R$ 15,911996 | R$ 117.667,19 | R$ 569.843,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.957.218,22 | R$ 15,891842 | R$ 87.056,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 201.483.816,01 | R$ 15,861428 | R$ 77.801,05 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.287.952,48 | R$ 15,848196 | R$ 340.454,79 | R$ 15.704,88 | 1 |