Patrimônio líquido
R$ 203.342.567,29
classe
R$ 203.342.567,29
R$ 15,95
06/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 09h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 203.342.567,29 | R$ 15,953142 | R$ 9.031,25 | R$ 29.528,92 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 203.375.661,03 | R$ 15,954131 | R$ 38.480,01 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 203.168.065,42 | R$ 15,939921 | R$ 201.910,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 202.999.467,43 | R$ 15,942537 | R$ 406.395,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 202.339.072,00 | R$ 15,922549 | R$ 1.047.903,88 | R$ 1.080.980,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 202.165.032,58 | R$ 15,906253 | R$ 449.145,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.501.492,13 | R$ 15,889347 | R$ 2.616,80 | R$ 27.560,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 201.755.931,16 | R$ 15,907442 | R$ 52.515,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 201.761.162,39 | R$ 15,911996 | R$ 117.667,19 | R$ 569.843,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.957.218,22 | R$ 15,891842 | R$ 87.056,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 201.483.816,01 | R$ 15,861428 | R$ 77.801,05 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.287.952,48 | R$ 15,848196 | R$ 340.454,79 | R$ 15.704,88 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 201.144.219,44 | R$ 15,862471 | R$ 115.427,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 200.979.827,55 | R$ 15,858607 | R$ 248.594,19 | R$ 156.018,53 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 200.969.677,97 | R$ 15,865114 | R$ 0,00 | R$ 120.870,62 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 201.294.829,88 | R$ 15,881231 | R$ 455.693,63 | R$ 384.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 201.119.410,85 | R$ 15,873045 | R$ 41.403,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 200.834.180,45 | R$ 15,853797 | R$ 196.210,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 200.227.473,44 | R$ 15,821361 | R$ 37.543,90 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 200.301.926,99 | R$ 15,828394 | R$ 83.511,95 | R$ 3.530,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 200.118.646,35 | R$ 15,820228 | R$ 110.959,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 199.654.806,48 | R$ 15,792315 | R$ 4.825,00 | R$ 114.000,00 | 1 |