Patrimônio líquido
R$ 242.738.439,41
classe
R$ 242.738.439,41
R$ 16,82
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
16,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 08h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 242.738.439,41 | R$ 16,815682 | R$ 1.180.141,46 | R$ 13.340,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 241.482.043,27 | R$ 16,809446 | R$ 119.901,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 241.188.844,94 | R$ 16,797377 | R$ 4.065.250,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 236.624.062,02 | R$ 16,761991 | R$ 794.931,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 235.809.876,69 | R$ 16,760622 | R$ 449.714,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 235.564.419,34 | R$ 16,775168 | R$ 1.629.638,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 234.089.000,48 | R$ 16,786227 | R$ 896.600,91 | R$ 670.102,85 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 233.754.406,66 | R$ 16,778468 | R$ 780.106,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 233.126.986,32 | R$ 16,789464 | R$ 1.029.697,55 | R$ 267.000,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 231.827.914,42 | R$ 16,750708 | R$ 242.067,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 230.923.803,39 | R$ 16,702823 | R$ 1.376.622,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 228.910.432,54 | R$ 16,656490 | R$ 60.512,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 228.300.156,21 | R$ 16,616476 | R$ 1.383.285,17 | R$ 117.033,80 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 224.811.630,97 | R$ 16,453829 | R$ 70.540,15 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 224.493.183,91 | R$ 16,434948 | R$ 576.709,76 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 223.970.340,20 | R$ 16,435085 | R$ 35.780,02 | R$ 205,76 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 223.703.785,74 | R$ 16,418133 | R$ 205.942,89 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 223.084.913,06 | R$ 16,387433 | R$ 1.333.189,55 | R$ 135.200,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 221.810.037,11 | R$ 16,381754 | R$ 18.364,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 221.479.700,08 | R$ 16,358712 | R$ 81.003,43 | R$ 2.160,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 221.284.873,80 | R$ 16,350142 | R$ 335.089,95 | R$ 1.060.619,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 221.987.761,02 | R$ 16,348475 | R$ 1.605.962,61 | R$ 214,81 | 1 |