Patrimônio líquido
R$ 201.483.816,01
classe
R$ 201.483.816,01
R$ 15,86
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,37%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.171.073/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 201.483.816,01 | R$ 15,861428 | R$ 77.801,05 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.287.952,48 | R$ 15,848196 | R$ 340.454,79 | R$ 15.704,88 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 201.144.219,44 | R$ 15,862471 | R$ 115.427,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 200.979.827,55 | R$ 15,858607 | R$ 248.594,19 | R$ 156.018,53 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 200.969.677,97 | R$ 15,865114 | R$ 0,00 | R$ 120.870,62 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 201.294.829,88 | R$ 15,881231 | R$ 455.693,63 | R$ 384.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 201.119.410,85 | R$ 15,873045 | R$ 41.403,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 200.834.180,45 | R$ 15,853797 | R$ 196.210,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 200.227.473,44 | R$ 15,821361 | R$ 37.543,90 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 200.301.926,99 | R$ 15,828394 | R$ 83.511,95 | R$ 3.530,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 200.118.646,35 | R$ 15,820228 | R$ 110.959,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 199.654.806,48 | R$ 15,792315 | R$ 4.825,00 | R$ 114.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 199.641.232,53 | R$ 15,782612 | R$ 29.031,99 | R$ 164.349,39 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 199.722.167,02 | R$ 15,778315 | R$ 29.467,76 | R$ 300.730,88 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 199.647.026,49 | R$ 15,750986 | R$ 1.277.989,62 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 198.098.213,99 | R$ 15,721557 | R$ 488.935,20 | R$ 803.037,46 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 198.451.769,61 | R$ 15,724683 | R$ 260.620,82 | R$ 375.453,69 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 198.708.837,55 | R$ 15,735946 | R$ 1.249.722,09 | R$ 57.937,95 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 197.302.941,96 | R$ 15,718888 | R$ 169.079,13 | R$ 128.142,95 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 197.197.193,77 | R$ 15,713724 | R$ 627.045,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 196.287.041,14 | R$ 15,691092 | R$ 101.663,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 196.004.081,34 | R$ 15,676592 | R$ 435.578,12 | R$ 42.495,35 | 1 |