Patrimônio líquido
R$ 9.581.758.264,11
classe
R$ 9.581.758.264,11
R$ 17,75
07/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.401.308/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC FIF CIC RF - RESP LIMITADA
39.401.308/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 9.581.758.264,11 | R$ 17,747813 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 9.576.755.047,59 | R$ 17,738546 | R$ 3.841.626,43 | R$ 5.657.486,20 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.573.545.671,34 | R$ 17,729240 | R$ 4.810.073,45 | R$ 4.619.866,29 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.568.253.105,68 | R$ 17,719790 | R$ 4.827.221,06 | R$ 21.068.635,10 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.579.475.188,67 | R$ 17,710511 | R$ 5.863.102,00 | R$ 4.572.012,51 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.573.302.012,61 | R$ 17,701483 | R$ 4.658.422,61 | R$ 4.908.747,32 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.568.640.973,41 | R$ 17,692402 | R$ 14.323.566,79 | R$ 4.031.257,21 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.553.445.031,30 | R$ 17,683326 | R$ 1.878.985,18 | R$ 6.623.023,77 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.553.286.870,23 | R$ 17,674256 | R$ 4.041.807,17 | R$ 8.416.253,93 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 9.552.691.943,04 | R$ 17,665067 | R$ 4.301.846,53 | R$ 20.575.414,19 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 9.564.010.976,99 | R$ 17,655920 | R$ 4.396.756,01 | R$ 9.953.508,10 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 9.564.651.425,14 | R$ 17,646850 | R$ 7.732.160,16 | R$ 7.665.371,51 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 9.559.680.044,50 | R$ 17,637801 | R$ 7.054.881,69 | R$ 7.196.179,50 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 9.554.916.159,63 | R$ 17,628751 | R$ 5.024.378,95 | R$ 8.676.954,62 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.553.586.088,35 | R$ 17,619561 | R$ 4.579.158,58 | R$ 5.927.159,56 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 9.549.958.912,65 | R$ 17,610387 | R$ 6.966.325,07 | R$ 7.864.209,21 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 9.545.895.808,57 | R$ 17,601239 | R$ 5.758.545,37 | R$ 3.001.298,03 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 9.538.188.339,11 | R$ 17,592109 | R$ 11.048.070,65 | R$ 6.952.821,42 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 9.529.131.265,96 | R$ 17,582954 | R$ 3.954.270,25 | R$ 6.963.540,76 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 9.527.164.465,32 | R$ 17,573775 | R$ 8.586.784,77 | R$ 7.314.061,63 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 9.520.910.152,95 | R$ 17,564585 | R$ 3.499.843,62 | R$ 5.245.308,98 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 9.517.681.440,57 | R$ 17,555410 | R$ 5.795.630,11 | R$ 7.871.845,57 | 1 |