Patrimônio líquido
R$ 1.025.587.559,90
classe
R$ 1.025.587.559,90
R$ 371,50
20/08/2026
-
1
Dias
2
5,36%
Fundo/Casca
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.209.566/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.209.566/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.025.587.559,90 | R$ 371,500152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.024.216.952,97 | R$ 371,003675 | R$ 0,00 | R$ 33.984.334,62 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.059.878.638,94 | R$ 371,591752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.058.611.692,92 | R$ 371,147563 | R$ 0,00 | R$ 20.989,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.058.624.354,62 | R$ 371,144643 | R$ 0,00 | R$ 25.255.689,74 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.082.607.136,15 | R$ 370,708771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.081.375.307,79 | R$ 370,286965 | R$ 0,00 | R$ 1.010.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.082.255.630,75 | R$ 370,242602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.079.044.379,07 | R$ 369,144025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.078.186.772,78 | R$ 368,850635 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.105.048.246,61 | R$ 368,471001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.106.216.391,08 | R$ 368,860511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.106.372.456,29 | R$ 368,912550 | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.103.899.323,55 | R$ 367,919965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.100.718.379,68 | R$ 366,859784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.098.724.390,37 | R$ 366,195205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.099.680.933,29 | R$ 366,514012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.105.509.167,24 | R$ 368,456511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.105.341.902,75 | R$ 368,400764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.101.523.195,02 | R$ 367,128022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.098.890.700,44 | R$ 366,250634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.094.946.031,75 | R$ 364,935911 | R$ 24.592.511,04 | R$ 0,00 | 2 |