Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,55
03/08/2023
-
1
Dias
0
-47,37%
Fundo/Casca
KEEVA FI MULT CRED PRIV IE
40.840.630/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
KEEVA FI MULT CRED PRIV IE
40.840.630/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,554065 | R$ 0,00 | R$ 14.578.328,50 | 0 |
| 02/08/2023 | R$ 14.577.345,92 | R$ 0,554028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 14.570.460,99 | R$ 0,553766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 14.563.596,74 | R$ 0,553506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 14.554.705,65 | R$ 0,553168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 14.545.775,67 | R$ 0,552828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 14.540.822,31 | R$ 0,552640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 14.533.476,76 | R$ 0,552361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 14.526.549,78 | R$ 0,552097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 14.517.897,98 | R$ 0,551769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 14.507.565,90 | R$ 0,551376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 14.500.070,44 | R$ 0,551091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 14.492.940,22 | R$ 0,550820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 14.485.232,37 | R$ 0,550527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 14.478.294,27 | R$ 0,550263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 14.478.346,49 | R$ 0,550265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 14.471.407,06 | R$ 0,550002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 14.464.935,49 | R$ 0,549756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 14.458.325,02 | R$ 0,549505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 14.456.244,06 | R$ 0,549425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 14.445.058,69 | R$ 0,549000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 14.445.682,26 | R$ 0,549024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |