Fundos | ANBIMA Data

classe

FRANKLIN TEMPLETON QP8 FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.586.715/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,36%

Estruturação da classe

FRANKLIN TEMPLETON QP8 FI MULT IE

39.586.715/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON QP8 FI MULT IE

39.586.715/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,925271	R$ 0,00	R$ 44.591.467,97	0
23/08/2023	R$ 44.576.875,94	R$ 0,924968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2023	R$ 44.575.273,90	R$ 0,924935	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2023	R$ 44.575.271,83	R$ 0,924935	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2023	R$ 44.577.657,23	R$ 0,924985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2023	R$ 44.853.901,98	R$ 0,930717	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/08/2023	R$ 44.937.297,61	R$ 0,932447	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2023	R$ 45.199.407,69	R$ 0,937886	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2023	R$ 45.125.405,37	R$ 0,936350	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2023	R$ 44.614.860,22	R$ 0,925757	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2023	R$ 44.559.980,31	R$ 0,924618	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/08/2023	R$ 44.789.647,63	R$ 0,929383	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2023	R$ 44.725.010,70	R$ 0,928042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2023	R$ 44.778.045,28	R$ 0,929143	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2023	R$ 44.436.293,05	R$ 0,922051	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2023	R$ 44.460.761,50	R$ 0,922559	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/08/2023	R$ 44.001.455,74	R$ 0,913028	R$ 2.649,30	R$ 0,00	5
01/08/2023	R$ 44.207.439,38	R$ 0,917358	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2023	R$ 43.850.320,97	R$ 0,909947	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2023	R$ 43.809.685,79	R$ 0,909104	R$ 30,00	R$ 0,00	6
27/07/2023	R$ 43.766.237,27	R$ 0,908203	R$ 197,00	R$ 0,00	6
26/07/2023	R$ 43.736.007,52	R$ 0,907580	R$ 350,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.