Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,42
26/01/2023
R$ 50.000,00
1
Dias
0
19,08%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ MASTER GERAL FI MULT
37.013.381/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ MASTER GERAL FI MULT
37.013.381/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,421188 | R$ 0,00 | R$ 42.736.427,56 | 0 |
| 25/01/2023 | R$ 42.744.066,38 | R$ 5,422157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 42.738.825,26 | R$ 5,421492 | R$ 0,00 | R$ 63.947,16 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 42.743.561,40 | R$ 5,413992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 42.704.616,74 | R$ 5,409059 | R$ 0,00 | R$ 141.827,01 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 42.888.956,52 | R$ 5,414426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 42.740.189,34 | R$ 5,395646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 42.659.273,36 | R$ 5,385430 | R$ 0,00 | R$ 76.311,42 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 42.782.526,29 | R$ 5,391346 | R$ 0,00 | R$ 205.217,25 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 42.880.932,05 | R$ 5,377950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 42.736.040,87 | R$ 5,359778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 42.570.109,26 | R$ 5,338968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 42.450.086,18 | R$ 5,323915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 42.458.156,00 | R$ 5,324927 | R$ 0,00 | R$ 70.256,27 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 42.540.019,16 | R$ 5,326381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 42.574.664,33 | R$ 5,330718 | R$ 0,00 | R$ 414.231,57 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 43.118.742,98 | R$ 5,346820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 43.069.218,74 | R$ 5,340679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 42.903.915,38 | R$ 5,320181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 42.914.017,60 | R$ 5,321433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 42.898.428,16 | R$ 5,319500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 42.891.699,87 | R$ 5,318666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |