Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN PREV PB PARTII MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.266.880/0001-52

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,19

30/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,57%

Estruturação da classe

SAN PREV PB PARTII MULT CRED PRIV FI

37.266.880/0001-52

FIF

SANTANDER DTVM

SAN PREV PB PARTII MULT CRED PRIV FI

37.266.880/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/05/2026, 14h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2024	R$ 0,00	R$ 14,193108	R$ 0,00	R$ 234.734,96	0
29/10/2024	R$ 239.412,55	R$ 14,475935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 239.020,82	R$ 14,452250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 239.438,99	R$ 14,477534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 219.457,32	R$ 13,269355	R$ 0,00	R$ 43.278.604,73	1
23/10/2024	R$ 43.480.236,18	R$ 13,263917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 43.462.327,58	R$ 13,258454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 43.447.527,58	R$ 13,253939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 43.431.222,43	R$ 13,248965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 43.420.054,30	R$ 13,245558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 43.409.596,02	R$ 13,242367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 43.396.624,90	R$ 13,238411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 43.380.777,65	R$ 13,233576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 43.370.909,02	R$ 13,230566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 43.359.570,31	R$ 13,227107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 43.346.181,29	R$ 13,223022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 43.344.023,29	R$ 13,222364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 43.316.243,62	R$ 13,213890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 43.298.533,71	R$ 13,208487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 43.282.526,36	R$ 13,203604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 43.267.069,87	R$ 13,198889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 43.252.319,70	R$ 13,194389	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.