Patrimônio líquido
R$ 31.794.950,85
classe
R$ 31.794.950,85
R$ 15,63
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
12,18%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB CMSOTOS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.266.832/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB CMSOTOS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.266.832/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.794.950,85 | R$ 15,630577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.787.760,08 | R$ 15,627042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.742.986,71 | R$ 15,605031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.758.699,23 | R$ 15,612755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.739.791,04 | R$ 15,603460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.738.020,16 | R$ 15,602589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.729.015,72 | R$ 15,598162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.717.011,83 | R$ 15,592261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.737.283,33 | R$ 15,602227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.756.762,97 | R$ 15,611803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.733.541,11 | R$ 15,600387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.762.226,53 | R$ 15,614489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.740.018,56 | R$ 15,603572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.702.821,90 | R$ 15,585285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.635.116,56 | R$ 15,552001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.591.123,13 | R$ 15,530374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.501.557,48 | R$ 15,486343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.573.992,27 | R$ 15,521952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.565.417,37 | R$ 15,517737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.526.241,55 | R$ 15,498478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.524.795,37 | R$ 15,497767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.526.039,18 | R$ 15,498378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |