Patrimônio líquido
R$ 1.008.332.345,96
classe
R$ 1.008.332.345,96
R$ 1,59
12/08/2026
R$ 1,00
47
Dias
61
12,34%
Fundo/Casca
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FIA
40.921.061/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FIA
40.921.061/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 1.008.332.345,96 | R$ 1,590301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 1.007.073.737,21 | R$ 1,588316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 1.017.230.179,56 | R$ 1,604334 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 1.017.739.259,03 | R$ 1,611474 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 1.023.235.645,14 | R$ 1,620957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 1.035.184.475,29 | R$ 1,639886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 1.033.054.066,90 | R$ 1,636511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 1.025.563.490,64 | R$ 1,624645 | R$ 0,00 | R$ 18.533.171,56 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 1.040.274.061,70 | R$ 1,618697 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 1.038.548.567,91 | R$ 1,613375 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 1.021.876.243,86 | R$ 1,588331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 1.034.072.338,17 | R$ 1,607288 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 1.034.550.987,03 | R$ 1,608265 | R$ 0,00 | R$ 44.500,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 1.028.728.232,06 | R$ 1,599145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 1.041.226.217,24 | R$ 1,618573 | R$ 0,00 | R$ 430.878,41 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 1.047.215.701,59 | R$ 1,627210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 21/07/2026 | R$ 1.038.396.302,68 | R$ 1,613506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 20/07/2026 | R$ 1.039.739.422,43 | R$ 1,615593 | R$ 0,00 | R$ 206.136,10 | 59 |
| 17/07/2026 | R$ 1.042.525.911,57 | R$ 1,619602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 16/07/2026 | R$ 1.050.927.167,13 | R$ 1,632653 | R$ 500.000,00 | R$ 650.000,00 | 59 |
| 15/07/2026 | R$ 1.066.341.256,65 | R$ 1,656363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/07/2026 | R$ 1.068.356.092,81 | R$ 1,659493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |