Patrimônio líquido
R$ 348.844.043,38
classe
R$ 348.844.043,38
R$ 5,24
23/07/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
2
15,79%
Fundo/Casca
DUETO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.969.886/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
DUETO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.969.886/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 348.844.043,38 | R$ 5,241889 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 350.632.242,95 | R$ 5,271781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 346.132.876,11 | R$ 5,204133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 346.909.175,48 | R$ 5,215805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 347.361.079,05 | R$ 5,222599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 349.319.927,00 | R$ 5,252051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 350.882.150,48 | R$ 5,275539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 350.296.535,20 | R$ 5,266734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 349.648.565,39 | R$ 5,256992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 353.151.517,25 | R$ 5,309659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 344.941.327,67 | R$ 5,186218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 340.481.319,30 | R$ 5,119162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 342.610.898,24 | R$ 5,151180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 342.447.754,24 | R$ 5,148727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 343.788.365,75 | R$ 5,168883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 342.258.490,10 | R$ 5,145881 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 339.419.745,72 | R$ 5,106931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 339.119.826,00 | R$ 5,102418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 340.341.945,71 | R$ 5,120807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 339.957.699,15 | R$ 5,115025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 337.656.391,99 | R$ 5,080400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 335.573.841,25 | R$ 5,049065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |