Patrimônio líquido
R$ 364.044.115,65
classe
R$ 364.044.115,65
R$ 5,46
17/09/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
3
14,17%
Fundo/Casca
DUETO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.969.886/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
DUETO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
40.969.886/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 19h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 364.044.115,65 | R$ 5,461391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 363.895.299,11 | R$ 5,462158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 363.363.359,85 | R$ 5,454174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 365.227.903,86 | R$ 5,482161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 366.642.936,87 | R$ 5,503401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 361.683.356,35 | R$ 5,428957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 365.015.866,50 | R$ 5,478978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 362.660.522,11 | R$ 5,443624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 361.094.131,53 | R$ 5,420112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 360.127.655,24 | R$ 5,405605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 352.456.402,57 | R$ 5,290458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 349.454.493,72 | R$ 5,245398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 347.197.990,25 | R$ 5,211528 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 344.866.081,03 | R$ 5,181002 | R$ 0,00 | R$ 706.266,71 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 346.273.391,69 | R$ 5,191512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 346.499.974,70 | R$ 5,194909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 342.133.332,84 | R$ 5,129442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 339.882.702,83 | R$ 5,095700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 334.826.640,48 | R$ 5,019897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 334.621.154,74 | R$ 5,016816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 331.602.982,16 | R$ 4,971566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 332.160.326,66 | R$ 4,979922 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |