Patrimônio líquido
R$ 27.631.207,88
classe
R$ 27.631.207,88
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
14,25%
Fundo/Casca
LOLOCA FIF MULT RESP LIMITADA
38.098.526/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOLOCA FIF MULT RESP LIMITADA
38.098.526/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.631.207,88 | R$ 1,546124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.417.487,55 | R$ 1,534165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.557.950,95 | R$ 1,542025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.603.914,09 | R$ 1,544597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.550.097,75 | R$ 1,541586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.503.914,15 | R$ 1,539001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.586.739,39 | R$ 1,543636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.935.475,24 | R$ 1,563150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.052.992,02 | R$ 1,569725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.280.870,57 | R$ 1,582477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.533.160,39 | R$ 1,596594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.510.263,32 | R$ 1,595312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.432.777,46 | R$ 1,590977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.319.604,96 | R$ 1,584644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.263.681,68 | R$ 1,581515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.869.467,29 | R$ 1,559456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.139.864,32 | R$ 1,574586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.043.969,13 | R$ 1,569221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.875.630,70 | R$ 1,559801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.121.547,98 | R$ 1,573561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.219.492,59 | R$ 1,579042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.951.470,01 | R$ 1,564045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |