Patrimônio líquido
R$ 73.543.311,05
classe
R$ 73.543.311,05
R$ 4,68
19/08/2026
-
8
Dias
1
16,53%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
38.120.809/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AOC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
38.120.809/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 73.543.311,05 | R$ 4,676281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.671.505,23 | R$ 4,684432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.232.684,06 | R$ 4,656530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.761.988,90 | R$ 4,626600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.637.397,20 | R$ 4,618678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 72.526.476,86 | R$ 4,611625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 72.541.797,98 | R$ 4,612599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.358.592,74 | R$ 4,600950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.248.624,69 | R$ 4,593958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.305.045,36 | R$ 4,597545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.402.064,74 | R$ 4,603714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.522.056,56 | R$ 4,674930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.324.659,54 | R$ 4,662378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.290.020,61 | R$ 4,660175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.984.508,46 | R$ 4,640749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.127.554,28 | R$ 4,649845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.176.820,92 | R$ 4,652978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.136.200,49 | R$ 4,650395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.003.793,05 | R$ 4,641976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.067.340,25 | R$ 4,646016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.940.530,82 | R$ 4,637953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 72.974.997,40 | R$ 4,640145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |