Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
20/04/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRESH FI MULT CRED PRIV IE
40.918.521/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
FRESH FI MULT CRED PRIV IE
40.918.521/0001-47
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,000068 | R$ 0,00 | R$ 3.500.236,94 | 0 |
| 19/04/2021 | R$ 3.501.388,23 | R$ 1,000397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/04/2021 | R$ 3.501.378,78 | R$ 1,000394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/04/2021 | R$ 3.501.334,60 | R$ 1,000381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/04/2021 | R$ 3.501.372,12 | R$ 1,000392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/04/2021 | R$ 3.501.395,36 | R$ 1,000399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/04/2021 | R$ 3.501.426,37 | R$ 1,000408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/04/2021 | R$ 3.501.361,41 | R$ 1,000389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/04/2021 | R$ 3.501.245,32 | R$ 1,000356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/04/2021 | R$ 3.501.160,07 | R$ 1,000331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/04/2021 | R$ 3.501.059,31 | R$ 1,000303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/04/2021 | R$ 3.500.907,02 | R$ 1,000259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/04/2021 | R$ 3.500.744,62 | R$ 1,000213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2021 | R$ 3.500.536,67 | R$ 1,000153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/03/2021 | R$ 3.500.412,60 | R$ 1,000118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/03/2021 | R$ 3.500.315,97 | R$ 1,000090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/03/2021 | R$ 3.500.171,08 | R$ 1,000049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/03/2021 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |