Patrimônio líquido
R$ 80.366.693,84
classe
R$ 80.366.693,84
R$ 845,59
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES
30.142.289/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BERTHA CAPITAL
Classe
INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMP EME
30.142.289/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 80.366.693,84 | R$ 845,585836 | R$ 0,00 | R$ 10.170.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 90.225.384,94 | R$ 949,314995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 89.944.495,92 | R$ 946,359594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 89.698.740,60 | R$ 943,773856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 89.426.091,89 | R$ 940,905157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 88.537.652,32 | R$ 931,557355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 88.561.636,17 | R$ 931,809703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 100.125.565,64 | R$ 1.053,480690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 172.990.018,07 | R$ 1.820,130978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 172.404.753,92 | R$ 1.813,973065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 171.749.662,01 | R$ 1.807,080453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 171.186.622,14 | R$ 1.801,156375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 170.621.903,37 | R$ 1.795,214633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 170.025.002,45 | R$ 1.788,934283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 169.562.037,57 | R$ 1.784,063154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 168.960.256,12 | R$ 1.777,731453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 168.411.507,17 | R$ 1.771,957738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 167.924.443,56 | R$ 1.766,833052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 151.512.327,76 | R$ 1.594,151410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 151.037.162,60 | R$ 1.589,151915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 150.638.815,25 | R$ 1.584,960665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 150.455.771,29 | R$ 1.583,034751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |