Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,55
04/10/2024
-
31
Dias
0
-47,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JEZZINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.979.049/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JEZZINE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.979.049/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,549622 | R$ 0,00 | R$ 884.041,94 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 917.820,73 | R$ 0,570623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 918.124,83 | R$ 0,570812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 918.451,09 | R$ 0,571014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 918.778,12 | R$ 0,571218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 919.156,76 | R$ 0,571453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 919.540,34 | R$ 0,571692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 919.925,32 | R$ 0,571931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 920.290,69 | R$ 0,572158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 918.895,49 | R$ 0,571291 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.417.487,16 | R$ 0,571142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.416.037,47 | R$ 0,570989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.414.550,59 | R$ 0,570833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.413.158,09 | R$ 0,570686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.411.816,65 | R$ 0,570544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 5.410.447,84 | R$ 0,570400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 5.409.105,90 | R$ 0,570259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 5.407.764,10 | R$ 0,570117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 5.406.407,80 | R$ 0,569974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 5.405.053,35 | R$ 0,569831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 5.403.702,22 | R$ 0,569689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 5.402.321,50 | R$ 0,569543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |