Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
22/05/2024
-
1
Dias
0
12,33%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF
38.452.240/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER CAIXA FI RF
38.452.240/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,381665 | R$ 0,00 | R$ 108.598.062,81 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 108.577.586,15 | R$ 1,381404 | R$ 0,00 | R$ 41.180,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 108.581.626,95 | R$ 1,380932 | R$ 0,00 | R$ 24.708,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 108.564.175,65 | R$ 1,380396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 108.523.082,67 | R$ 1,379873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 108.481.030,89 | R$ 1,379339 | R$ 0,00 | R$ 5.353,40 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 108.444.448,10 | R$ 1,378805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 108.401.595,42 | R$ 1,378261 | R$ 0,00 | R$ 308.850,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 108.670.359,59 | R$ 1,377752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 108.628.098,72 | R$ 1,377217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 108.580.937,42 | R$ 1,376619 | R$ 0,00 | R$ 37.062,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 108.569.289,46 | R$ 1,376001 | R$ 0,00 | R$ 189.428,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 108.711.830,28 | R$ 1,375408 | R$ 0,00 | R$ 57.652,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 108.724.325,14 | R$ 1,374837 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 111.677.398,88 | R$ 1,374260 | R$ 0,00 | R$ 16.472,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 111.648.742,36 | R$ 1,373704 | R$ 0,00 | R$ 37.062,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 111.638.857,44 | R$ 1,373127 | R$ 0,00 | R$ 164.720,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 111.757.658,63 | R$ 1,372563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 111.711.451,51 | R$ 1,371995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 111.659.934,45 | R$ 1,371363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 111.612.314,16 | R$ 1,370778 | R$ 0,00 | R$ 84.419,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 111.649.831,73 | R$ 1,370202 | R$ 0,00 | R$ 18.531,00 | 1 |