Patrimônio líquido
R$ 56.859.353,98
classe
R$ 56.859.353,98
R$ 14,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.812.956/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.812.956/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.859.353,98 | R$ 14,197514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.847.889,98 | R$ 14,194651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.672.058,69 | R$ 14,150747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.754.408,58 | R$ 14,171309 | R$ 15,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.539.239,79 | R$ 14,117586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.543.889,37 | R$ 14,118747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.486.441,70 | R$ 14,104403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.395.320,71 | R$ 14,081651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.396.897,93 | R$ 14,082044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.511.733,14 | R$ 14,110718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.266.863,69 | R$ 14,049575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.361.960,89 | R$ 14,073321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.356.639,68 | R$ 14,071992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.163.350,33 | R$ 14,023729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.855.182,60 | R$ 13,946781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.541.524,52 | R$ 13,868462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.088.851,83 | R$ 13,755431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.536.457,14 | R$ 13,867196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.632.159,43 | R$ 13,891093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.661.132,16 | R$ 13,898327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.489.619,26 | R$ 13,855501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.632.876,39 | R$ 13,891272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |