Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
09/04/2026
-
2
Dias
0
15,14%
Fundo/Casca
CIC SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.575.834/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CIC SPECIALE REAL ESTATE ALLOCATION FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.575.834/0001-40
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 16/04/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,447674 | R$ 0,00 | R$ 76.053.497,49 | 0 |
| 08/04/2026 | R$ 75.979.843,53 | R$ 1,446272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 75.848.337,27 | R$ 1,443769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 75.824.145,46 | R$ 1,443309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 76.076.253,09 | R$ 1,448107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 75.810.972,44 | R$ 1,443058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 75.724.288,82 | R$ 1,441408 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 75.668.848,70 | R$ 1,438832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 75.567.739,24 | R$ 1,436910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 75.530.607,04 | R$ 1,436204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 75.546.772,51 | R$ 1,436511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 75.445.012,24 | R$ 1,434576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 75.435.293,21 | R$ 1,434391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 75.324.995,23 | R$ 1,432294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 75.349.527,78 | R$ 1,432761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 75.265.979,63 | R$ 1,431172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 75.205.238,82 | R$ 1,430017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 75.171.631,98 | R$ 1,429378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 74.962.443,73 | R$ 1,425400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 75.107.041,95 | R$ 1,428150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 75.129.409,79 | R$ 1,428575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 75.134.747,82 | R$ 1,428677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |