Patrimônio líquido
R$ 39.892.855,71
classe
R$ 39.892.855,71
R$ 25,86
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
135
17,48%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.881.814/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.881.814/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.892.855,71 | R$ 25,862687 | R$ 10.000,00 | R$ 10,17 | 135 |
| 19/08/2026 | R$ 39.800.039,17 | R$ 25,808976 | R$ 246.657,45 | R$ 0,00 | 135 |
| 18/08/2026 | R$ 39.585.993,09 | R$ 25,830256 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 17/08/2026 | R$ 39.701.796,49 | R$ 25,907127 | R$ 5.651,60 | R$ 0,00 | 131 |
| 14/08/2026 | R$ 39.715.913,86 | R$ 25,920029 | R$ 230.351,38 | R$ 100.532,06 | 131 |
| 13/08/2026 | R$ 39.658.256,21 | R$ 25,967279 | R$ 26.125,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 12/08/2026 | R$ 39.510.108,67 | R$ 25,887329 | R$ 1.861,02 | R$ 0,00 | 127 |
| 11/08/2026 | R$ 39.373.955,99 | R$ 25,799336 | R$ 102.150,25 | R$ 0,00 | 127 |
| 10/08/2026 | R$ 39.278.843,43 | R$ 25,803959 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 39.162.523,98 | R$ 25,829471 | R$ 126.001,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 39.019.746,91 | R$ 25,818370 | R$ 286.107,25 | R$ 0,00 | 119 |
| 05/08/2026 | R$ 38.746.574,53 | R$ 25,826992 | R$ 280.120,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 04/08/2026 | R$ 38.462.689,71 | R$ 25,824465 | R$ 76.241,16 | R$ 50.238,99 | 116 |
| 03/08/2026 | R$ 37.997.524,20 | R$ 25,529404 | R$ 449.861,81 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 37.248.837,37 | R$ 25,326227 | R$ 55.072,46 | R$ 5.556.720,01 | 110 |
| 30/07/2026 | R$ 42.798.544,76 | R$ 25,354698 | R$ 38.897,46 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 42.538.613,03 | R$ 25,223634 | R$ 30.000,00 | R$ 725.777,12 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 43.529.356,22 | R$ 25,395722 | R$ 58.087,30 | R$ 190.438,96 | 106 |
| 27/07/2026 | R$ 43.461.094,45 | R$ 25,279036 | R$ 95.629,82 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 43.102.342,19 | R$ 25,125654 | R$ 55.379,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 23/07/2026 | R$ 42.926.401,33 | R$ 25,055284 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 43.050.951,02 | R$ 25,163740 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | 99 |