Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION BB IQ FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.272.474/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

23/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,23%

Estruturação da classe

CONSTELLATION BB IQ FC FIA

41.272.474/0001-70

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION BB IQ FC FIA

41.272.474/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,859553	R$ 0,00	R$ 4.862.468,70	0
20/10/2023	R$ 4.819.645,97	R$ 0,851983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 4.828.384,32	R$ 0,853528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 4.811.210,70	R$ 0,850492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 4.939.836,46	R$ 0,873230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 4.975.476,46	R$ 0,879530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 4.979.005,91	R$ 0,880154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 5.082.605,83	R$ 0,898467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 5.091.234,31	R$ 0,899993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 5.011.053,75	R$ 0,885819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 4.974.337,04	R$ 0,879328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 4.975.880,61	R$ 0,879601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 4.993.664,28	R$ 0,882745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 4.944.794,43	R$ 0,874106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 5.060.299,31	R$ 0,894524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 5.121.141,01	R$ 0,905279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 5.085.141,95	R$ 0,898916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 4.999.130,50	R$ 0,883711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 5.012.655,55	R$ 0,886102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 5.089.736,31	R$ 0,899728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 5.073.232,54	R$ 0,896810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 5.098.269,43	R$ 0,901236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.