Patrimônio líquido
R$ 927.113.369,98
classe
R$ 927.113.369,98
R$ 20,96
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
11995
15,51%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.653.167/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.653.167/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 927.113.369,98 | R$ 20,955778 | R$ 431.837,18 | R$ 176.295,36 | 11995 |
| 19/08/2026 | R$ 925.530.714,00 | R$ 20,925772 | R$ 301.527,34 | R$ 111.545,05 | 11995 |
| 18/08/2026 | R$ 925.640.161,20 | R$ 20,932544 | R$ 1.764.022,51 | R$ 706.709,64 | 11981 |
| 17/08/2026 | R$ 926.077.657,07 | R$ 20,966386 | R$ 652.014,27 | R$ 363.636,94 | 11958 |
| 14/08/2026 | R$ 925.952.049,77 | R$ 20,970072 | R$ 546.172,90 | R$ 65.341,70 | 11925 |
| 13/08/2026 | R$ 926.248.340,17 | R$ 20,987681 | R$ 320.787,60 | R$ 473.508,85 | 11920 |
| 12/08/2026 | R$ 924.582.942,94 | R$ 20,946491 | R$ 239.636,52 | R$ 535.243,64 | 11918 |
| 11/08/2026 | R$ 922.895.357,88 | R$ 20,901576 | R$ 1.178.489,31 | R$ 187.977,31 | 11919 |
| 10/08/2026 | R$ 921.875.327,90 | R$ 20,900907 | R$ 194.820,19 | R$ 955.723,26 | 11922 |
| 07/08/2026 | R$ 923.029.124,64 | R$ 20,909808 | R$ 738.874,62 | R$ 224.745,17 | 11915 |
| 06/08/2026 | R$ 922.106.830,71 | R$ 20,900556 | R$ 656.373,18 | R$ 300.436,18 | 11907 |
| 05/08/2026 | R$ 921.807.093,30 | R$ 20,901830 | R$ 426.088,54 | R$ 371.218,36 | 11904 |
| 04/08/2026 | R$ 921.559.490,56 | R$ 20,897460 | R$ 492.339,39 | R$ 394.458,87 | 11899 |
| 03/08/2026 | R$ 914.983.589,79 | R$ 20,750547 | R$ 606.012,98 | R$ 213.891,77 | 11889 |
| 31/07/2026 | R$ 910.858.691,99 | R$ 20,665857 | R$ 1.264.242,38 | R$ 1.229.278,78 | 11856 |
| 30/07/2026 | R$ 911.102.178,79 | R$ 20,672174 | R$ 759.097,44 | R$ 729.072,70 | 11827 |
| 29/07/2026 | R$ 908.592.281,48 | R$ 20,615906 | R$ 308.187,40 | R$ 130.725,43 | 11799 |
| 28/07/2026 | R$ 911.179.380,13 | R$ 20,678646 | R$ 438.847,89 | R$ 1.021.843,55 | 11778 |
| 27/07/2026 | R$ 909.535.720,34 | R$ 20,628146 | R$ 378.268,44 | R$ 382.075,02 | 11763 |
| 24/07/2026 | R$ 906.675.024,23 | R$ 20,563180 | R$ 708.232,16 | R$ 655.407,99 | 11718 |
| 23/07/2026 | R$ 905.253.049,16 | R$ 20,532126 | R$ 885.002,03 | R$ 579.485,20 | 11681 |
| 22/07/2026 | R$ 906.541.121,28 | R$ 20,568282 | R$ 594.650,03 | R$ 565.869,49 | 11639 |