Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.993.411/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,46

06/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,37%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

40.993.411/0001-40

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

40.993.411/0001-40

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/08/2025, 12h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2025	R$ 0,00	R$ 16,464545	R$ 0,00	R$ 569.433,25	0
05/08/2025	R$ 567.667,68	R$ 16,413495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 567.231,48	R$ 16,400883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 567.111,37	R$ 16,397410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 566.066,47	R$ 16,367198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 565.860,92	R$ 16,361254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 565.914,59	R$ 16,362806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 565.687,26	R$ 16,356233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 565.539,94	R$ 16,351974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 565.308,45	R$ 16,345280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 565.060,54	R$ 16,338112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 564.737,55	R$ 16,328773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 564.251,41	R$ 16,314717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 563.215,59	R$ 16,284768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 562.776,19	R$ 16,272063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 562.995,29	R$ 16,278398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 562.119,17	R$ 16,253066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 561.901,99	R$ 16,246786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 561.806,93	R$ 16,244038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 561.844,90	R$ 16,245136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 561.507,12	R$ 16,235369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 561.171,92	R$ 16,225677	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.