Patrimônio líquido
R$ 96.282.555,43
classe
R$ 96.282.555,43
R$ 25,83
20/08/2026
R$ 500.000,00
22
Dias úteis
21
17,49%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.635.100/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.635.100/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.282.555,43 | R$ 25,828363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 96.063.531,43 | R$ 25,769608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 96.163.409,49 | R$ 25,796401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 96.450.008,41 | R$ 25,873283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 96.498.648,02 | R$ 25,886331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 96.675.058,89 | R$ 25,933654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 96.378.293,14 | R$ 25,854045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 96.051.608,10 | R$ 25,766410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 96.069.450,76 | R$ 25,771196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 96.164.995,99 | R$ 25,796827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 96.124.308,55 | R$ 25,785912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 96.156.939,72 | R$ 25,794666 | R$ 0,00 | R$ 924.933,12 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 97.058.443,31 | R$ 25,788440 | R$ 0,00 | R$ 1.353.874,22 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 97.194.258,14 | R$ 25,469254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 96.422.459,21 | R$ 25,267008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 96.531.547,81 | R$ 25,295594 | R$ 0,00 | R$ 4.205.171,52 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 100.217.025,50 | R$ 25,165096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 100.901.107,92 | R$ 25,336873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 100.438.519,31 | R$ 25,220714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 99.830.218,54 | R$ 25,067966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 99.551.663,13 | R$ 24,998020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 99.982.925,69 | R$ 25,106312 | R$ 0,00 | R$ 9.128.524,79 | 24 |