Patrimônio líquido
R$ 12.598.713,64
classe
R$ 12.598.713,64
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,49%
Fundo/Casca
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.598.713,64 | R$ 1,011355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.533.467,47 | R$ 1,006118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.578.643,86 | R$ 1,009744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.593.408,50 | R$ 1,010929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.561.561,75 | R$ 1,008373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.542.038,02 | R$ 1,006806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.558.325,00 | R$ 1,008113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.642.130,95 | R$ 1,014840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.675.678,64 | R$ 1,017534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.724.442,16 | R$ 1,021448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.807.406,70 | R$ 1,028108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.796.837,45 | R$ 1,027259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.755.051,94 | R$ 1,023905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.715.380,38 | R$ 1,020721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.689.092,82 | R$ 1,018610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.567.493,39 | R$ 1,008849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.651.027,56 | R$ 1,015555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.622.809,21 | R$ 1,013289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.569.695,70 | R$ 1,009026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.645.857,50 | R$ 1,015140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.668.156,81 | R$ 1,016930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.595.857,62 | R$ 1,011126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |