Patrimônio líquido
R$ 12.796.837,45
classe
R$ 12.796.837,45
R$ 1,03
04/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,25%
Fundo/Casca
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 07/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 12.796.837,45 | R$ 1,027259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.755.051,94 | R$ 1,023905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.715.380,38 | R$ 1,020721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.689.092,82 | R$ 1,018610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.567.493,39 | R$ 1,008849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.651.027,56 | R$ 1,015555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.622.809,21 | R$ 1,013289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.569.695,70 | R$ 1,009026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.645.857,50 | R$ 1,015140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.668.156,81 | R$ 1,016930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.595.857,62 | R$ 1,011126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.607.527,10 | R$ 1,012063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 12.622.031,92 | R$ 1,013227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.668.356,99 | R$ 1,016946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.749.758,49 | R$ 1,023480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.766.585,62 | R$ 1,024831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.734.601,32 | R$ 1,022264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.816.781,39 | R$ 1,028860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.684.354,21 | R$ 1,018230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.600.485,04 | R$ 1,011497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.660.839,21 | R$ 1,016342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.699.341,46 | R$ 1,019433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |