Patrimônio líquido
R$ 13.218.214,27
classe
R$ 13.218.214,27
R$ 1,06
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,01%
Fundo/Casca
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 13.218.214,27 | R$ 1,061085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.190.091,96 | R$ 1,058828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.109.940,67 | R$ 1,052394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.076.275,86 | R$ 1,049691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.130.951,90 | R$ 1,054080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.132.853,86 | R$ 1,054233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.178.458,96 | R$ 1,057894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.206.001,76 | R$ 1,060105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.181.544,11 | R$ 1,058142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.109.340,19 | R$ 1,052345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.125.859,93 | R$ 1,053672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.108.617,52 | R$ 1,052287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.109.116,05 | R$ 1,052327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.090.364,81 | R$ 1,050822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.148.912,54 | R$ 1,055522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.174.602,46 | R$ 1,057584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.096.239,26 | R$ 1,051294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.144.175,97 | R$ 1,055142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.099.223,12 | R$ 1,051533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.088.837,43 | R$ 1,050700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.074.864,54 | R$ 1,049578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.931.184,98 | R$ 1,038044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |