Patrimônio líquido
R$ 12.622.031,92
classe
R$ 12.622.031,92
R$ 1,01
17/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,34%
Fundo/Casca
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANAMA FIF MULT RESP LIMITADA
37.931.426/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/07/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 12.622.031,92 | R$ 1,013227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 12.668.356,99 | R$ 1,016946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 12.749.758,49 | R$ 1,023480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 12.766.585,62 | R$ 1,024831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 12.734.601,32 | R$ 1,022264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 12.816.781,39 | R$ 1,028860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 12.684.354,21 | R$ 1,018230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.600.485,04 | R$ 1,011497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.660.839,21 | R$ 1,016342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.699.341,46 | R$ 1,019433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.727.740,57 | R$ 1,021713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.695.942,13 | R$ 1,019160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.685.079,70 | R$ 1,018288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.685.115,80 | R$ 1,018291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.689.190,20 | R$ 1,018618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.686.645,98 | R$ 1,018414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.621.247,65 | R$ 1,013164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.582.411,88 | R$ 1,010047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.564.399,29 | R$ 1,008601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.539.709,52 | R$ 1,006619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.502.688,44 | R$ 1,003647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 12.496.241,98 | R$ 1,003129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |