Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
03/08/2022
-
1
Dias
0
6,84%
Fundo/Casca
ALVORADA V FI MULT IE
40.774.704/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ALVORADA V FI MULT IE
40.774.704/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,083811 | R$ 0,00 | R$ 4.548.305,92 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 4.566.560,82 | R$ 1,088161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 4.566.834,37 | R$ 1,088227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 4.567.105,12 | R$ 1,088291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 4.195.410,32 | R$ 0,999720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 4.195.705,45 | R$ 0,999791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 4.196.000,84 | R$ 0,999861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 4.196.296,18 | R$ 0,999931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 4.196.591,56 | R$ 1,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 4.196.887,06 | R$ 1,000072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 4.197.182,61 | R$ 1,000143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 4.197.478,20 | R$ 1,000213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 4.197.773,53 | R$ 1,000283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 4.198.068,93 | R$ 1,000354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 4.198.364,31 | R$ 1,000424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 4.198.659,61 | R$ 1,000495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 4.198.954,96 | R$ 1,000565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 4.199.250,21 | R$ 1,000635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 4.199.545,43 | R$ 1,000706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 4.199.840,80 | R$ 1,000776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 4.200.136,10 | R$ 1,000846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 4.200.426,77 | R$ 1,000916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |