Patrimônio líquido
R$ 96.777.079,56
classe
R$ 96.777.079,56
R$ 1,39
02/10/2026
-
31
Dias úteis
3
6,90%
Fundo/Casca
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 05/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.777.079,56 | R$ 1,389879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 96.495.223,50 | R$ 1,385831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 96.563.057,57 | R$ 1,386805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 96.212.244,82 | R$ 1,381767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 96.099.350,56 | R$ 1,380146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 96.199.424,52 | R$ 1,381583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 95.746.655,45 | R$ 1,375081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 95.921.344,74 | R$ 1,377589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 96.123.828,41 | R$ 1,380497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 96.424.728,18 | R$ 1,384819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 96.030.098,32 | R$ 1,379151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 96.068.157,11 | R$ 1,379698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 95.930.987,16 | R$ 1,377728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 95.993.151,65 | R$ 1,378621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 95.893.860,36 | R$ 1,377195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 96.177.518,93 | R$ 1,381268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 96.258.673,83 | R$ 1,382434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 96.236.743,59 | R$ 1,382119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 96.586.855,64 | R$ 1,387147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 96.648.568,79 | R$ 1,388034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 96.457.060,25 | R$ 1,385283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 96.348.403,96 | R$ 1,383723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |