Patrimônio líquido
R$ 93.327.478,32
classe
R$ 93.327.478,32
R$ 1,34
20/08/2026
-
31
Dias úteis
3
5,79%
Fundo/Casca
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.327.478,32 | R$ 1,340337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 94.062.184,67 | R$ 1,350889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 93.763.157,55 | R$ 1,346594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 93.577.829,23 | R$ 1,343933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 94.253.684,84 | R$ 1,353639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 94.625.396,31 | R$ 1,358977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 95.237.196,45 | R$ 1,367764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 95.540.434,72 | R$ 1,372119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 96.265.457,79 | R$ 1,382531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 96.579.901,18 | R$ 1,387047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 96.450.146,24 | R$ 1,385184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 96.804.584,92 | R$ 1,390274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 96.803.587,54 | R$ 1,390260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 96.889.967,52 | R$ 1,391500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 97.407.907,81 | R$ 1,398939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 97.145.861,54 | R$ 1,395175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 96.970.975,14 | R$ 1,392664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 97.229.808,83 | R$ 1,396381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 97.110.473,28 | R$ 1,394667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 97.276.340,77 | R$ 1,397049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 97.293.394,15 | R$ 1,397294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 97.432.302,04 | R$ 1,399289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |