Patrimônio líquido
R$ 98.123.478,31
classe
R$ 98.123.478,31
R$ 1,41
06/07/2026
-
31
Dias úteis
3
10,61%
Fundo/Casca
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.038/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 07/07/2026, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 98.123.478,31 | R$ 1,409216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 98.208.628,01 | R$ 1,410439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 98.019.444,19 | R$ 1,407722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 97.939.178,31 | R$ 1,406569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 98.055.228,12 | R$ 1,408235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 97.793.530,84 | R$ 1,404477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 97.427.291,39 | R$ 1,399217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 97.207.404,87 | R$ 1,396059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 97.004.742,66 | R$ 1,393149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 97.177.761,87 | R$ 1,395634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 97.426.204,89 | R$ 1,399202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 97.393.790,80 | R$ 1,398736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 97.408.836,50 | R$ 1,398952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 97.782.001,59 | R$ 1,404311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 98.170.731,30 | R$ 1,409894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 98.322.339,38 | R$ 1,412072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 98.064.244,93 | R$ 1,408365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 97.661.621,59 | R$ 1,402583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 97.033.986,75 | R$ 1,393569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 97.866.465,01 | R$ 1,405525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 97.846.880,73 | R$ 1,405243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 98.569.088,59 | R$ 1,415615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |