Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
06/08/2021
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
AKITA 2 FI MULT CRED PRIV IE
37.498.709/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
AKITA 2 FI MULT CRED PRIV IE
37.498.709/0001-79
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,029371 | R$ 0,00 | R$ 4.474.735,00 | 0 |
| 05/08/2021 | R$ 4.473.895,62 | R$ 1,029178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 4.470.335,42 | R$ 1,028359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 4.477.945,42 | R$ 1,030109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 4.472.905,32 | R$ 1,028950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 4.465.166,41 | R$ 1,027169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 4.577.476,45 | R$ 1,053005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 4.573.177,67 | R$ 1,052016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 4.562.914,91 | R$ 1,049656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 4.589.874,99 | R$ 1,055857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 4.592.786,91 | R$ 1,056527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 4.592.323,89 | R$ 1,056421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 4.577.793,50 | R$ 1,053078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 4.565.093,59 | R$ 1,050157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 4.556.524,28 | R$ 1,048185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 4.593.397,05 | R$ 1,056668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 4.604.474,46 | R$ 1,059216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 4.613.532,76 | R$ 1,061300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 4.611.638,55 | R$ 1,060864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 4.598.827,07 | R$ 1,057917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 4.568.865,28 | R$ 1,051024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 4.565.060,16 | R$ 1,050149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |