Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
30/01/2023
-
0
Dias
0
-14,95%
Fundo/Casca
BOCOM BBM US EQU FIA IE
41.333.181/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM US EQU FIA IE
41.333.181/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,872553 | R$ 0,00 | R$ 2.230.089,62 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 2.230.089,82 | R$ 0,872553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 2.230.089,82 | R$ 0,872553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 2.230.089,82 | R$ 0,872553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 2.230.089,88 | R$ 0,872553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 2.249.789,78 | R$ 0,880261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 2.225.861,76 | R$ 0,870898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 2.178.267,96 | R$ 0,852277 | R$ 0,00 | R$ 17.628,16 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 2.216.627,36 | R$ 0,860323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 2.228.279,80 | R$ 0,864846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 2.249.636,00 | R$ 0,873134 | R$ 0,00 | R$ 43.244,61 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 2.270.564,57 | R$ 0,864636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 2.256.060,18 | R$ 0,859113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 2.287.667,01 | R$ 0,871149 | R$ 0,00 | R$ 159.179,07 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 2.433.788,12 | R$ 0,866500 | R$ 0,00 | R$ 441.675,78 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 2.878.608,45 | R$ 0,867448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 2.873.808,49 | R$ 0,866001 | R$ 0,00 | R$ 564.689,24 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 3.441.628,33 | R$ 0,866790 | R$ 0,00 | R$ 156.956,22 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 3.673.573,86 | R$ 0,884852 | R$ 0,00 | R$ 8.340,88 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 3.657.434,31 | R$ 0,878969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 3.613.411,22 | R$ 0,868389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 3.569.820,05 | R$ 0,857913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |