Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,54
11/06/2025
-
3
Dias
0
12,49%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARAGOGI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.921.932/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARAGOGI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.921.932/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 16/07/2025, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,540497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 271.579.436,73 | R$ 2,528590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 270.216.359,69 | R$ 2,515899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 270.907.755,23 | R$ 2,522336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 271.033.007,51 | R$ 2,523503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 272.474.287,68 | R$ 2,536922 | R$ 0,00 | R$ 2.367.779,90 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 275.863.217,85 | R$ 2,546348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 274.368.294,96 | R$ 2,532549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 274.826.595,70 | R$ 2,536779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 277.769.630,96 | R$ 2,563945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 278.407.987,67 | R$ 2,569837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 279.753.966,17 | R$ 2,582261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 277.018.723,28 | R$ 2,557013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 276.483.249,38 | R$ 2,552071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 275.353.406,18 | R$ 2,541642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 276.539.551,20 | R$ 2,552590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 280.944.166,29 | R$ 2,593247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 280.134.051,95 | R$ 2,585769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 279.025.944,91 | R$ 2,575541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 279.523.535,87 | R$ 2,580134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 277.657.741,64 | R$ 2,562912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 278.741.983,82 | R$ 2,572920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |