Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
10/09/2021
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD MED DAUERCAP MASTER FI MULT IE
40.992.515/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD MED DAUERCAP MASTER FI MULT IE
40.992.515/0001-30
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,987213 | R$ 0,00 | R$ 84.494,47 | 0 |
| 09/09/2021 | R$ 91.087,01 | R$ 1,064238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 91.138,69 | R$ 1,064842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 90.709,98 | R$ 1,059833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 90.877,74 | R$ 1,061793 | R$ 0,00 | R$ 25.152,49 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 111.409,27 | R$ 1,062349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 111.293,69 | R$ 1,061247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 111.346,05 | R$ 1,061747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 111.537,25 | R$ 1,063570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 111.605,67 | R$ 1,064222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 107.561,77 | R$ 1,025661 | R$ 4.690,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 107.199,54 | R$ 1,022207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 108.236,49 | R$ 1,032206 | R$ 0,00 | R$ 4.630.000,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 4.833.963,41 | R$ 1,053057 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 4.863.361,11 | R$ 1,055096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 4.894.627,30 | R$ 1,061879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 4.834.474,18 | R$ 1,048829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 4.753.725,70 | R$ 1,031311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 4.760.771,14 | R$ 1,032840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 4.735.164,90 | R$ 1,027284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 4.740.281,41 | R$ 1,028394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 4.712.248,45 | R$ 1,022313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |