Patrimônio líquido
R$ 113.217.691,46
classe
R$ 113.217.691,46
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FRATER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.741.199/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FRATER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.741.199/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.217.691,46 | R$ 1,765630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.034.351,54 | R$ 1,762771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.815.446,39 | R$ 1,759357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.791.580,63 | R$ 1,758985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.598.735,22 | R$ 1,755978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.613.707,98 | R$ 1,756211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.593.501,83 | R$ 1,755896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.502.173,41 | R$ 1,754472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.422.287,15 | R$ 1,753226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.422.867,07 | R$ 1,753235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.121.575,92 | R$ 1,748536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.153.782,86 | R$ 1,749039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.057.637,56 | R$ 1,747539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.073.944,85 | R$ 1,747794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.891.275,40 | R$ 1,744945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.712.573,50 | R$ 1,742158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.513.634,46 | R$ 1,739055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.722.046,47 | R$ 1,742306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.787.495,95 | R$ 1,743326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.670.288,19 | R$ 1,741498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.427.617,60 | R$ 1,737714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.349.184,77 | R$ 1,736491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |