Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,31
15/05/2025
-
1
Dias
0
9,76%
Fundo/Casca
INOVAR FI MULT ATIVO II
40.921.948/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
INOVAR FI MULT ATIVO II
40.921.948/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 142,307059 | R$ 0,00 | R$ 10.010.564,25 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 10.016.032,28 | R$ 142,384790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 10.011.550,71 | R$ 142,321082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 9.999.766,91 | R$ 142,153567 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 30.923.021,53 | R$ 141,801641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 30.923.898,64 | R$ 141,805663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 30.920.625,89 | R$ 141,790655 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 51.903.205,39 | R$ 141,743081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 51.933.752,97 | R$ 141,826504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 51.919.202,81 | R$ 141,786769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 51.901.007,29 | R$ 141,737078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 51.929.025,25 | R$ 141,813593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 51.917.464,14 | R$ 141,782021 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 52.512.988,28 | R$ 141,769937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 52.460.393,10 | R$ 141,627945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 52.531.888,88 | R$ 141,820963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 52.574.289,67 | R$ 141,935433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 52.526.569,71 | R$ 141,806603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 52.515.210,30 | R$ 141,775936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 52.466.642,55 | R$ 141,644817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 52.395.669,23 | R$ 141,453210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 52.424.893,16 | R$ 141,532106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |