Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TAMANDUÁ MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.903.235/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

25/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,15%

Estruturação da classe

BB TAMANDUÁ MULT FC FI CRED PRIV

40.903.235/0001-08

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TAMANDUÁ MULT FC FI CRED PRIV

40.903.235/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,335937	R$ 0,00	R$ 4.855.233,10	0
24/07/2024	R$ 4.853.435,94	R$ 1,335443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 4.851.643,92	R$ 1,334950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 4.852.407,77	R$ 1,335160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 4.841.587,94	R$ 1,332183	R$ 0,00	R$ 8.020.313,21	1
18/07/2024	R$ 12.868.660,70	R$ 1,332883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 12.879.704,17	R$ 1,334027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 12.889.541,22	R$ 1,335045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 12.879.535,16	R$ 1,334009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 12.866.044,38	R$ 1,332612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 12.857.175,38	R$ 1,331693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 12.841.975,73	R$ 1,330119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 12.827.119,67	R$ 1,328580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 12.823.351,50	R$ 1,328190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 12.826.117,03	R$ 1,328476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 12.813.867,87	R$ 1,327207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 12.805.357,02	R$ 1,326326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 12.792.182,56	R$ 1,324961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 12.777.804,85	R$ 1,323472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 12.773.007,93	R$ 1,322975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 12.778.831,79	R$ 1,323579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 12.740.747,36	R$ 1,319634	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.