Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 132,58
09/09/2024
-
7
Dias
0
7,26%
Fundo/Casca
G5 SAMAÚMA FI MULT CRED PRIV IE
39.895.650/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SAMAÚMA FI MULT CRED PRIV IE
39.895.650/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 132,582319 | R$ 0,00 | R$ 624.515,46 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 634.744,08 | R$ 134,753810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 634.766,56 | R$ 134,758583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 634.759,02 | R$ 134,756982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 634.901,64 | R$ 134,787260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 635.078,47 | R$ 134,824800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 635.519,89 | R$ 134,918512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 637.116,05 | R$ 135,257371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 637.276,37 | R$ 135,291406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 637.433,91 | R$ 135,324851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 637.588,89 | R$ 135,357753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 637.744,40 | R$ 135,390767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 637.899,75 | R$ 135,423747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 638.049,71 | R$ 135,455583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 638.198,83 | R$ 135,487241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 638.360,07 | R$ 135,521472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 638.524,79 | R$ 135,556441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 638.689,90 | R$ 135,591493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 638.862,68 | R$ 135,628174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 639.031,35 | R$ 135,663982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 639.212,99 | R$ 135,702543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 639.383,66 | R$ 135,738776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |