Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,46
25/10/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV IE
40.190.495/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
PORTOBELLO FI MULT CRED PRIV IE
40.190.495/0001-83
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 99,463789 | R$ 0,00 | R$ 2.839.292,88 | 0 |
| 22/10/2021 | R$ 2.839.219,20 | R$ 99,461208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 2.841.703,54 | R$ 99,548237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 2.841.234,07 | R$ 99,531791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 2.841.183,81 | R$ 99,530030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 2.848.095,75 | R$ 99,772164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 2.855.655,40 | R$ 100,036987 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 4.850.152,53 | R$ 99,923616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 4.849.439,51 | R$ 99,908927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 4.847.590,17 | R$ 99,870826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 4.852.144,54 | R$ 99,964656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 4.846.046,59 | R$ 99,839025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 4.844.133,85 | R$ 99,799619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 4.840.083,62 | R$ 99,716175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 4.842.621,62 | R$ 99,768463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 4.848.095,77 | R$ 99,881243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 4.842.212,29 | R$ 99,760030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 4.845.311,93 | R$ 99,823890 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 5.841.752,20 | R$ 99,763098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 5.846.166,05 | R$ 99,838476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 5.844.226,50 | R$ 99,805353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 5.845.138,10 | R$ 99,820921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |