Patrimônio líquido
R$ 25.423.770,62
classe
R$ 25.423.770,62
R$ 16,72
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
9,89%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.566.824/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.566.824/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.423.770,62 | R$ 16,721517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.465.652,73 | R$ 16,749064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.389.713,55 | R$ 16,699118 | R$ 342,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.431.008,60 | R$ 16,726503 | R$ 2.709,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.398.118,62 | R$ 16,706651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.477.734,91 | R$ 16,759022 | R$ 133,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.455.019,50 | R$ 16,744167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.441.343,71 | R$ 16,735172 | R$ 0,00 | R$ 30.665,79 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.496.807,25 | R$ 16,751464 | R$ 237,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.566.148,43 | R$ 16,797178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.515.375,66 | R$ 16,763819 | R$ 70,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.569.660,60 | R$ 16,799532 | R$ 149,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.523.698,09 | R$ 16,769432 | R$ 358,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.470.403,73 | R$ 16,734652 | R$ 1.261,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.336.066,79 | R$ 16,647214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.270.687,90 | R$ 16,604256 | R$ 344,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.139.002,13 | R$ 16,517956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.195.239,12 | R$ 16,554907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.134.089,48 | R$ 16,514728 | R$ 1.183,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.062.885,57 | R$ 16,468718 | R$ 719,01 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.059.164,01 | R$ 16,407824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.178.969,98 | R$ 16,486268 | R$ 208,64 | R$ 0,00 | 1 |