Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
14/07/2023
-
32
Dias
0
8,83%
Fundo/Casca
DIGUEOZ PREV FI MULT CRED PRIV
37.887.687/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DIGUEOZ PREV FI MULT CRED PRIV
37.887.687/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,095557 | R$ 0,00 | R$ 38.785.970,23 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 38.766.841,82 | R$ 1,095016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 38.750.255,45 | R$ 1,094548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 38.732.292,48 | R$ 1,094040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 38.716.391,09 | R$ 1,093591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 38.710.844,77 | R$ 1,093435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 38.661.742,34 | R$ 1,092048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 38.669.675,00 | R$ 1,092272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 38.639.777,16 | R$ 1,091427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 38.630.235,35 | R$ 1,091158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 38.600.117,51 | R$ 1,090307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 38.568.910,80 | R$ 1,089425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 38.527.710,10 | R$ 1,088262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 38.518.022,14 | R$ 1,087988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 38.550.375,08 | R$ 1,088902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 38.560.936,10 | R$ 1,089200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 38.502.606,46 | R$ 1,087553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 38.516.764,68 | R$ 1,087952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 38.476.924,76 | R$ 1,086827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 38.440.194,55 | R$ 1,085790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 38.413.346,73 | R$ 1,085031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 38.389.705,54 | R$ 1,084364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |