Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
06/09/2023
R$ 500,00
32
Dias
0
-1,93%
Fundo/Casca
MERU LONG BIAS ADVISORY FC FI MULT
37.525.911/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
MERU LONG BIAS ADVISORY FC FI MULT
37.525.911/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,020705 | R$ 0,00 | R$ 1.117.826,79 | 0 |
| 05/09/2023 | R$ 1.164.214,40 | R$ 1,037967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/09/2023 | R$ 1.174.285,37 | R$ 1,046946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/09/2023 | R$ 1.176.467,78 | R$ 1,048892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/08/2023 | R$ 1.153.660,63 | R$ 1,028558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/08/2023 | R$ 1.169.240,12 | R$ 1,042448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/08/2023 | R$ 1.171.706,08 | R$ 1,044646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/08/2023 | R$ 1.161.143,37 | R$ 1,035229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 25/08/2023 | R$ 1.157.383,16 | R$ 1,031877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/08/2023 | R$ 1.172.160,66 | R$ 1,045052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/08/2023 | R$ 1.181.067,25 | R$ 1,052993 | R$ 0,00 | R$ 10.529,93 | 40 |
| 22/08/2023 | R$ 1.169.738,24 | R$ 1,033676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/08/2023 | R$ 1.149.604,60 | R$ 1,015884 | R$ 0,00 | R$ 73.115,16 | 41 |
| 18/08/2023 | R$ 1.232.491,87 | R$ 1,024003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2023 | R$ 1.226.026,33 | R$ 1,018632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/08/2023 | R$ 1.240.901,92 | R$ 1,030991 | R$ 0,00 | R$ 52.136,82 | 42 |
| 15/08/2023 | R$ 1.311.993,43 | R$ 1,046104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2023 | R$ 1.321.481,44 | R$ 1,053669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2023 | R$ 1.338.239,39 | R$ 1,067031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2023 | R$ 1.348.177,35 | R$ 1,074955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 09/08/2023 | R$ 1.354.860,17 | R$ 1,080284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/08/2023 | R$ 1.358.442,32 | R$ 1,083140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |