Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,22
06/01/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANT PB ALOC TÁTICA MULT CRED PRIV IE FI
37.257.231/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB ALOC TÁTICA MULT CRED PRIV IE FI
37.257.231/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,219027 | R$ 0,00 | R$ 3.684.871,41 | 0 |
| 05/01/2022 | R$ 3.685.654,32 | R$ 9,220986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2022 | R$ 3.686.292,67 | R$ 9,222583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2022 | R$ 3.685.067,05 | R$ 9,219517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 3.683.792,58 | R$ 9,216328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2021 | R$ 3.682.579,57 | R$ 9,213293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2021 | R$ 3.681.375,99 | R$ 9,210282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2021 | R$ 3.680.596,80 | R$ 9,208333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2021 | R$ 3.684.054,12 | R$ 9,216983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2021 | R$ 3.683.215,57 | R$ 9,214885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2021 | R$ 3.682.184,99 | R$ 9,212306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2021 | R$ 3.681.204,13 | R$ 9,209852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2021 | R$ 3.680.637,01 | R$ 9,208433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2021 | R$ 3.684.988,48 | R$ 9,219320 | R$ 0,00 | R$ 1.382.949,12 | 4 |
| 17/12/2021 | R$ 5.066.261,03 | R$ 9,216270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2021 | R$ 5.063.865,56 | R$ 9,211913 | R$ 0,00 | R$ 2.427.582,48 | 6 |
| 15/12/2021 | R$ 7.488.974,19 | R$ 9,208871 | R$ 0,00 | R$ 1.542.740,89 | 9 |
| 14/12/2021 | R$ 9.029.287,11 | R$ 9,206395 | R$ 0,00 | R$ 2.899.370,29 | 10 |
| 13/12/2021 | R$ 11.925.758,50 | R$ 9,204158 | R$ 0,00 | R$ 1.337.193,13 | 12 |
| 10/12/2021 | R$ 13.325.339,39 | R$ 9,247453 | R$ 0,00 | R$ 9.897.796,38 | 13 |
| 09/12/2021 | R$ 23.190.353,68 | R$ 9,234399 | R$ 0,00 | R$ 5.878.344,64 | 18 |
| 08/12/2021 | R$ 29.016.808,25 | R$ 9,217915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |