Patrimônio líquido
R$ 24.717.492,21
classe
R$ 24.717.492,21
R$ 10,39
20/08/2026
-
12
Dias
1
7,20%
Fundo/Casca
DAHLIA A PREV 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.794.739/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA A PREV 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.794.739/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.717.492,21 | R$ 10,391712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.764.972,73 | R$ 10,411674 | R$ 1.548.324,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.037.285,36 | R$ 10,331238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.151.179,97 | R$ 10,382314 | R$ 190,59 | R$ 27.567,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.248.727,73 | R$ 10,413746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.362.226,86 | R$ 10,464585 | R$ 3.519,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.457.214,65 | R$ 10,508716 | R$ 619,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.567.445,89 | R$ 10,558378 | R$ 133,24 | R$ 52.930,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.223.345,52 | R$ 10,827968 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.456.591,84 | R$ 10,932722 | R$ 107,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.884.715,04 | R$ 11,124154 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.236.986,53 | R$ 11,281674 | R$ 3.645,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.285.120,32 | R$ 11,304824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.333.601,11 | R$ 11,326500 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.196.208,64 | R$ 11,265753 | R$ 6.046,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.139.389,75 | R$ 11,243046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.581.122,01 | R$ 10,993373 | R$ 3,00 | R$ 136.690,58 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.295.542,75 | R$ 11,250322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.201.364,25 | R$ 11,208436 | R$ 483,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.857.783,98 | R$ 11,055839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.289.609,75 | R$ 11,247899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.483.741,05 | R$ 11,334242 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |